| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 95.11 | | 存款-活期存款 | 6.26 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1150 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 2%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 23.8600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2011/01/14 | | 經理人 | 陳亭安 | | 投資地區 | 印度市場 | | 投資標的 | 印度等國家或地區之證券集中交易市場 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.29 | 649 of 654 | | 近一個月 | 0.08 | 314 of 652 | | 近三個月 | 7.62 | 268 of 650 | | 近六個月 | 20.63 | 137 of 635 | | 今年以來 | 13.46 | 128 of 654 | | 近一年 | 38.16 | 110 of 629 | | 近兩年 | 42.28 | 75 of 594 | | 近三年 | 52.75 | 42 of 497 | | 近五年 | 75.96 | 107 of 418 | | 近十年 | 186.43 | 60 of 178 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.3532 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 1.3515 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4179 |
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